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    廣發基金管理有限公司關于廣發超級金選基金投資組合策略調整的第二次提示性公告

    2022-03-25來源:廣發基金

      自廣發超級金選基金投資組合策略(以下簡稱本投顧策略)上線以來,廣發基金管理有限公司(以下簡稱本公司)始終持續、審慎、負責地開展投顧策略的投資運作和用戶服務。為更好地服務投資者,經公司基金投資顧問投資決策委員會審慎決策,計劃擴大投資范圍和策略備選基金選取范圍,調整本投顧策略的策略名稱、目標和理念等,并相應修改《策略說明書》。

      一、調整后本投顧策略情況

      1. 策略名稱:廣發超級精選

      2. 策略目標:力爭獲取超越業績基準的投資回報。

      3. 投資范圍:股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金、QDII基金、商品基金及其他中國證監會允許的公募基金。其中權益類基金倉位(包括股票型基金、股票指數基金、偏股混合型基金、商品基金等)占基金投資組合策略的90%-100%;固定收益類基金倉位(包括貨幣市場基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等)占基金投資組合策略的0%-10%。

      4. 策略理念:本基金投資組合策略主要投資于權益類資產,通過市場風格、行業板塊等結構性機會的挖掘與基金品種遴選相結合,力爭獲取超越業績基準的投資回報。

      5. 策略描述:在基金優選方面,對全市場基金進行定量分析和定性跟蹤研究,優選公募基金構建投資組合。

      動態跟蹤基金投資組合策略表現與基準的偏離情況,以及底層基金表現,對基金投資組合策略進行動態管理,力爭實現資產的長期穩健增值。

      6. 備選基金信息:本基金投資組合策略備選基金類型包括股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金、QDII基金、商品基金及其他中國證監會允許的公募基金。

      上述調整不影響風險收益特征和適合投資者范圍,投顧策略的風險等級及適合的投資者類型均維持不變。

      二、具體調整安排

      1. 上述調整自2022年3月31日起生效,屆時本公司將按照調整后的《策略說明書》等相關法律文件約定及公告規定繼續為投資者提供服務。

      2. 為了保障投資者的合法權益,本公司將于2022年3月23日通過公司官網、投資者個人投顧策略持倉頁面等方式告知投資者上述調整事宜,投資者可以自行選擇繼續持有或退出本投顧策略。

      三、其他事項

      1. 本次投顧策略調整后相應修改的《策略說明書》請見附件。

      2. 投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情

      客戶服務電話:95105828或020-83936999

      網址:www.huachengshop.com

      3. 風險提示:

      本公司將依照誠實守信、謹慎勤勉的原則提供基金投顧服務,但不保證各投顧策略一定盈利,也不保證最低收益,不對客戶投資收益狀況或本金不受損失做出任何承諾,投資風險由客戶自行承擔?;鹜额櫡盏倪^往業績并不預示其未來業績表現,為其他客戶創造的收益并不構成業績表現的保證?;鹜额櫃C構向客戶提供基金投資組合策略建議的風險特征與客戶購買單只基金不同,可能存在基金投資組合策略成分基金風險等級高于基金投資組合策略風險等級的情況。因基金投資顧問業務尚處于試點階段,存在因基金投顧機構的試點資格被取消不能繼續提供服務的風險。

      特此公告。

      廣發基金管理有限公司

      2022年3月25日

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    附件:

      廣發超級精選策略說明書

      1.策略名稱:

      廣發超級精選

      2.策略目標:

      力爭獲取超越業績基準的投資回報。

      上述對于策略目標的描述,不構成對投資者獲取投資收益或免受投資損失的承諾、保證或預期。

      3.業績基準:

      滬深300指數收益率*95%+中證全債指數收益率*5%

      4.風險等級:

      R3(中風險)

      5.適合投資客戶類型:

      C3-穩健型、C4-穩健偏進取型、C5-進取型

      6.建議持有期:

      3年以上

      7.調倉頻率:

      定期季度調倉及不定期應急調倉,年主動周轉率不超過200%

      8.投資范圍:

      股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金、QDII基金、商品基金及其他中國證監會允許的公募基金。其中權益類基金倉位(包括股票型基金、股票指數基金、偏股混合型基金、商品基金等)占基金投資組合策略的90%-100%;固定收益類基金倉位(包括貨幣市場基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數基金等)占基金投資組合策略的0%-10%。

      9.策略理念:

      本基金投資組合策略主要投資于權益類資產,通過市場風格、行業板塊等結構性機會的挖掘與基金品種遴選相結合,力爭獲取超越業績基準的投資回報。

      10.策略描述:

      通過廣發基金自主研發的大類資產研究體系與基金優選體系的賦能進行基金投資組合策略構建,力爭實現策略目標。

      在大類資產配置方面,結合基金投資組合策略的風險收益特征以及大類資產風險收益特征制定本基金投資組合策略戰略配置目標。同時結合當前大類資產研究、細分資產研究、宏觀基本面研究、估值面研究、情緒技術面研究以及風險研判等,在中短期維度上進行適當的戰術資產配置,以期達到增強收益和控制回撤的目的。

      在基金優選方面,對全市場基金進行定量分析和定性跟蹤研究,優選公募基金構建投資組合。

      動態跟蹤基金投資組合策略表現與基準的偏離情況,以及底層基金表現,對基金投資組合策略進行動態管理,力爭實現資產的長期穩健增值。

      11.備選基金信息:

      本基金投資組合策略備選基金類型包括股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金、QDII基金、商品基金及其他中國證監會允許的公募基金。

      對于被動管理型基金和貨幣市場基金,在其細分類別中,按照其業績、規模、流動性等進行評估,判斷其投資價值。

      對于主動管理型基金(貨幣市場基金除外),通過業績指標分析(收益、風險、風險調整后收益等)、業績歸因分析(資產配置貢獻、行業/風格貢獻、個股/個券貢獻等)、持倉結構分析(持倉穩定性、集中度、特異性等)、基金其他分析(基金規模/流動性、持有人戶數及結構、管理人持有比例)等各項分析,對于不同類別的基金進行審慎評估,判斷其投資價值。

      12.風險控制:

     ?。?) 執行分散投資要求。在持倉集中度上,對于基金投資組合策略配置持倉中的分散性進行約束與監控。

     ?。?) 執行投資分級授權。對投資人員的投資標的、投資比例等權限進行分級審批和管理。

     ?。?) 監控模型風險和配置策略的有效性。通過對基金投資組合策略風險特征穩定性、與既定投資目標的匹配性、與原定配置比例的相符性等維度建立監測機制,對基金投資組合策略執行情況進行持續跟蹤,當相關指標突破了既定閾值時及時預警。

     ?。?) 監控市場及成分基金風險。每日對基金投資組合策略的盈虧情況、波動率、回撤、成分基金的相關性、成分基金盈虧情況、成分基金的風險占比進行監控。定期對基金投資組合策略和市場情況進行回顧和調整,必要時進行調倉。

     ?。?) 管理流動性風險。持續監控基金投資組合策略成分基金的申購、贖回情況,包括基金投資組合策略調倉期間對成分基金規模變化的影響,及時評估和監測各成分基金的流動性風險。

     ?。?) 如因證券市場波動、基金規模變動等投資策略以外的因素導致投資比例超過約定范圍的,將在3個月內通過調倉進行調整,經監管部門認可的情形除外。

      13.投顧服務費率:

      投顧服務費率隨基金投資組合策略持有期限的增加而遞減,具體費率如下:

      持有期限(N) 投顧服務費率

      N<1年 0.5%/年

      1年≤N<2年 0.4%/年

      N≥2年 0.3%/年

      注:1年指365天,2年指730天。投顧服務費在持有期間按季度收??;若在收取日前轉出,則在轉出時收取轉出部分的投顧服務費。清倉后停止計算持有天數,清倉后再轉入,重新計算持有天數,不累加計算。

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